09:56:21

Yapay Zekâ ve Kripto, Bu Yılın En İyi 5 Teknoloji Hissesinde Kazanç Sağladı

Yapay zekâ vaatleri ve kripto fiyatlarındaki yükseliş, 2024’ün en iyi performans gösteren teknoloji hisselerinin ana itici güçleri oldu. Yapay zekâ, hayatlarını nasıl değiştireceğinden emin olmayan birçok gündelik tüketici için hâlâ soyut bir kavram. Ancak işletmelerin bu kavramda bir değer bulup bulmadığına dair bir soru işareti yok…

Nasdaq‘ın %33’lük bir sıçrama yaptığı ve diğer ABD endekslerinin çift haneli kazançlar elde ettiği bu yılki borsa rallisinin en büyük kazananlarından bazılarının yapay zekâdaki hızlı ilerlemelerle doğrudan bağlantıları var. Çip üreticisi Nvidia bunların arasında, ancak yalnız değil.

Bu yılın en iyi performans gösterenlerini yönlendiren diğer göze çarpan tema ise kripto. Ocak ayında spot bitcoin borsa yatırım fonlarının piyasaya sürülmesiyle başlayan kripto para birimleri, Donald Trump’ın kripto endüstrisi tarafından büyük ölçüde finanse edilen seçim zaferiyle noktalanan büyük bir 2024 geçirdi. Kriptoya bağlı bir dizi hisse senedi büyük bir destek aldı.

Yılın bitmesine dört işlem günü kala, değeri 5 milyar dolar veya daha fazla olan şirketler arasında 2024’ün en iyi performans gösteren beş ABD teknoloji hissesini aşağıda bulabilirsiniz.

AppLovin yıla yaklaşık 13 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle girdi ve en çok “Woody Block Puzzle”, “Clockmaker” ve “Bingo Story” gibi oyunlar üreten bir mobil oyun stüdyoları koleksiyonuna yatırım yapmasıyla tanınıyordu.

Yıl sonunda AppLovin‘in değeri 110 milyar doları aşarak Starbucks, Intel ve Airbnb’den daha değerli hale geldi. Salı günkü kapanışta AppLovin hisseleri bu yıl %758 artış göstererek diğer tüm teknoloji şirketlerini geride bıraktı.

AppLovin 2021’de çevrimiçi oyunlarda Covid döneminden kalma bir heyecan dalgasıyla halka açılmış olsa da, iş artık çevrimiçi reklamlara ve yapay zekâdaki gelişmelerden elde edilen kârlara odaklanmış durumda.

AppLovin geçen yıl, şirketin sahip olduğu oyun uygulamalarına daha hedefli reklamlar koymaya yardımcı olan ve teknolojiyi lisanslayan stüdyolar tarafından da kullanılan AXON adlı reklam arama motorunun güncellenmiş 2.0 sürümünü yayınladı. Üçüncü çeyrekte yazılım platformu geliri %66 artarak 835 milyon dolara ulaştı ve toplam %39’luk büyümeyi geride bıraktı.

Çeyrekte net gelir %300 artarak şirketin kâr marjını bir yıl içinde %12,6’dan %36,3’e yükseltti.

Net değeri 10 milyar doları aşan AppLovin CEO’su Adam Foroughi, gelecek için daha da heyecanlı. Şirketin Kasım ayındaki kazanç çağrısında Foroughi, işletmelerin oyunlarda hedefli reklamlar sunmasına olanak tanıyan bir test e-ticaret projesinden övgüyle bahsetti.

“Bunca yıldır, bizim tarafımızdan piyasaya sürüldüğünü gördüğüm en iyi ürün, en hızlı büyüyen ürün, ancak henüz pilot aşamasında” dedi.

MicroStrategy hisselerinin 2023’te %346 yükseldikten sonra başka bir vites bulacağını hayal etmek zordu. Ama buldu.

Şirketin hisse fiyatı, kurucusu Michael Saylor‘u bir kripto kült kahramanı haline getiren bir bitcoin satın alma stratejisi sayesinde bu yıl %467 arttı.

2020 yılının ortalarında şirket, bitcoin satın almaya başlama planını açıkladı. Bu noktaya kadar MicroStrategy orta halli bir iş zekâsı yazılımı satıcısıydı, ancak o zamandan beri 444.000’den fazla bitcoin satın aldı ve sürekli artan hisse fiyatını hisse senedi satmak, borçlanmak ve daha fazla coin satın almak için bir yol olarak kullandı.

MicroStrategy şu anda 44 milyar dolara yakın stok değeriyle, yaratıcısı Satoshi Nakamoto, BlackRock‘ın iShares Bitcoin Trust‘ı ve kripto borsası Binance‘in ardından dünyanın en büyük dördüncü bitcoin sahibi konumunda. MicroStrategy‘nin piyasa değeri, sadece bir yazılım şirketi olduğu dönemde 1,1 milyar dolar iken bugün 80 milyar dolara yükseldi.

Ralli Kasım ayından önce de devam ediyordu ancak Trump‘ın geçen ayki seçim zaferi ralliyi daha da hızlandırdı. O zamandan bu yana hisse senedi %57 artarken, bitcoin yaklaşık %44 değer kazandı. Trump bir zamanlar Bitcoin‘i “aldatmaca” olarak nitelendirmişti, ancak bu seçimde sektörün tercihi oldu ve Coinbase de dahil olmak üzere önde gelen bazı oyuncular tarafından büyük ölçüde desteklendi.

Saylor seçimden kısa bir süre sonra CNBC‘ye verdiği demeçte, “Kırmızı süpürme ile Bitcoin arka rüzgarlarla yükseliyor ve dijital varlıkların geri kalanı da yükselmeye başlayacak” dedi. Bitcoin‘in kripto alanında “güvenli ticaret” olmaya devam ettiğini, ancak daha geniş kripto pazarı için bir “dijital varlıklar çerçevesi” oluşturuldukça, “tüm dijital varlıklar endüstrisinde bir artış olacağını” söyledi.

Palantir, 2024 yılında hisse senedi fiyatında %380’lik bir kazanç elde etme yolunda pek çok büyük başarı elde etti. En iyi dönemlerinden biri geçen ay, yazılım şirketinin başkanlık seçimlerinden bir gün önce gelir görünümünü artırmasıyla yaşandı.

Savunma kurumlarına veri analitiği araçları satan şirket, analistlerin tahminlerini alt üst eden dördüncü çeyrek beklentileriyle 2024 hedefini yükseltti. Palantir‘in üçüncü çeyrek sonuçlarının da iyi gelmesi, CEO Alex Karp‘ın kazanç açıklamasında “Yavaşlamayan yapay zekâ talebinin etkisiyle bu çeyreğin altını üstüne getirdik” demesine yol açtı.

Hisse senedi kazanç raporunda %23, Trump‘ın kazanmasının ertesi günü ise %8,6 daha yükseldi. Palantir‘in kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Peter Thiel 2016 kampanyasında Trump‘ın destekçilerinden biriydi ve seçimden hemen sonra Trump Tower‘da teknoloji yöneticileriyle bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Karp da toplantıya katılanlardan biriydi.

Ancak Karp, 2024 kampanyasında Demokratların adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris‘i açıkça destekledi. Ağustos ayında yayınlanan bir haberde New York Times‘a Thiel‘in daha önce Trump‘ı desteklemesinin ve ardından gelen tepkilerin “işleri halletmeyi gerçekten zorlaştırdığını” söyledi.

Yine de Wall Street, seçimlerin ardından daha fazla askeri harcamanın şirkete akacağı iyimserliğiyle Palantir‘in arkasında durdu.

Karp‘ın seçimden önceki kazanç raporunda yaptığı yorumlar, şirketin her iki durumda da iyi olacağını gösteriyor.

Karp hissedarlara gönderdiği mektupta, “ABD hükûmeti ve ticari müşterilerimizden gelen en gelişmiş yapay zekâ teknolojilerine yönelik sarsılmaz talebi karşıladığımız için işimizin büyümesi hızlanıyor ve finansal performansımız beklentileri aşıyor” dedi.

LSEG‘e göre analistler 2025 yılında gelirin yaklaşık %24 artarak 3,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Robinhood
Robinhood hisseleri, hayal kırıklığı yaratan kazançların ardından 31 Ekim’de %17’lik bir düşüş yaşamasına rağmen bu yıl üç kattan fazla değer kazandı.

Yatırımcılar birkaç gün sonra bu rakamları görmezden geldi ve Trump‘ın seçimleri kazanmasının ardından kripto ile bağlantılı her şeyin ralli yapmasıyla hisse senedini %20 artırdı. Robinhood‘un en büyük büyüme motorlarından biri, perakende yatırımcıların hisse senetlerinin yanı sıra uygulama üzerinden kolayca satın alabildikleri kripto.

Kripto işlemlerinden elde edilen gelir üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %165 artarak 61 milyon dolara yükseldi ve toplam net gelirin %10’unu oluşturdu.

Robinhood kullanıcıları bitcoin’e ek olarak, ethereum gibi popüler dijital varlıklardan dogecoin, Shiba Inu ve Bonk gibi alt coin’lere kadar yaklaşık 20 diğer kripto para birimini de kolayca satın alabiliyor. Şirketin Kasım ayındaki yatırımcı gününde Robinhood CEO’su Vlad Tenev, kriptonun bir yatırımdan daha fazlası olduğunu, aynı zamanda “ödemelerin, kredilerin ve çok çeşitli alınıp satılabilir varlıkların altında yatan altyapıyı değiştirecek yıkıcı bir teknoloji” olduğunu söyledi.

LSEG‘e göre analistler Robinhood‘un dördüncü çeyrekte %70’in üzerinde bir artışla 805,7 milyon dolar gelir elde etmesini bekliyor ki bu, şirketin halka açıldığı 2021 yılından bu yana herhangi bir çeyrekte kaydedilen en hızlı büyüme oranı olacak.

Robinhood‘un bu yılki yükselişi, %61 artış gösteren Coinbase’in yükselişini aştı. Ancak 70 milyar dolarlık piyasa değeri ile Coinbase hala iki kat daha değerli.

Nvidia
Nvidia CEO’su Jensen Huang Squawk Box setine sürpriz bir giriş yaptı

Nvidia’nın şaşırtıcı yükselişi devam ediyor.

Üretken yapay zekânın yarattığı heyecanla geçen yıl elde edilen %239’luk kazancın ardından, Nvidia bu yıl %183 daha yükselerek piyasa değerine 2,2 trilyon dolar ekledi.

Nvidia bu yıl iki kez dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını aldı. Apple tekrar öne geçti ve 4 trilyon dolara yaklaşırken, Nvidia 3,4 trilyon dolar ve Microsoft 3,3 trilyon dolar seviyesinde.

En büyük bulut sağlayıcıları ve internet şirketleri bulabildikleri tüm grafik işlem birimlerini kapışırken, Nvidia yapay zekâ patlamasının en büyük yararlanıcısı olmaya devam ediyor. Yıllık gelir son altı çeyreğin her birinde en az %94 oranında arttı ve bu dönemde büyüme üç kez %200’ü aştı.

CEO Jensen Huang şirketin son kazanç raporunda Blackwell adı verilen yeni nesil yapay zekâ çipinin “tam üretimde” olduğunu söyledi. Finans şefi Colette Kress, şirketin dördüncü çeyrekte Blackwell‘den “birkaç milyar dolar” gelir elde etme yolunda olduğunu söyledi.

Kress, “Her müşteri pazara ilk giren olmak için yarışıyor,” dedi. “Blackwell şu anda tüm büyük iş ortaklarımızın elinde ve onlar da kendi veri merkezlerini kurmak için çalışıyorlar.”

Nvidia‘nın büyüklüğündeki bir şirket için büyümenin güçlü kalması beklenirken, kaçınılmaz yavaşlama geliyor. Analistler önümüzdeki birkaç çeyrekte yıldan yıla yavaşlama olacağını ve büyümenin gelecek yılın ikinci yarısında %40’ların ortasına düşeceğini tahmin ediyor.

Nvidia, bir avuç teknoloji devinden gelen büyük miktardaki gelire güveniyor, bu nedenle herhangi bir ekonomik dalgalanma yatırımcılar için önemli bir risk oluşturuyor.

Bu durum, Nvidia‘nın Wall Street‘e neden yeni yapay zekâ hizmetleri geliştiren ve “önümüzdeki yıllarda milyarlarca ajanın kullanılma potansiyeline sahip bu uygulamaların geliştirilmesini hızlandırmak için yarışan” geniş bir şirket listesinden bahsetmeyi sevdiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Bu içeriği beğendiyseniz lütfen çevrenizle paylaşınız…